A resposta curta
Escolha o jeito de montar e de sair de uma posição pelo mercado que você espera, e meça-o no histórico da plataforma antes de qualquer ordem real. Quatro jeitos cobrem quase tudo o que um programa opera:
- Por etapas, para um mercado que você espera que volte: compre um pouco, depois mais abaixo, e saia no preço médio mais um alvo.
- Com um stop, para um mercado que corre numa direção: uma entrada, um stop decidido antes de abrir, e um alvo ou um stop que acompanha o preço.
- Um grid, para um mercado que vai e volta dentro de uma banda: compre abaixo do preço, venda acima dele, e cada ida e volta paga um passo do grid.
- Uma faixa, para um mercado calmo: duas entradas nas bordas das últimas horas, e a primeira a ser preenchida cancela a outra.
Por etapas
Etapas colocadas de antemão abaixo do preço, na parte baixa da faixa da semana, cada uma um pouco maior que a anterior; a posição inteira sai no preço médio mais um alvo. Não há stop: o que protege a conta é a folga que sobra até a liquidação, e ela define o tamanho do aporte base.
Duas variantes mantêm a ideia: um DCA compra o mesmo aporte a mercado a cada poucos dias, qualquer que seja o preço, e uma saída em partes tira uma fatia no preço médio mais 0,5 %, depois 1 %, depois 1,5 %. Sair em partes parece mais seguro; medido ao longo de dois anos, rendeu menos do que sair de uma vez.
Com um stop
Uma posição por vez, com o stop colocado antes de ela abrir, e o tamanho escolhido para que o stop perca uma parcela fixa da conta. A saída é um alvo, um stop que acompanha o preço e nunca volta atrás, ou uma parte retirada primeiro e o resto acompanhado.
O que decide a entrada muda a estratégia: um rompimento além da máxima ou da mínima dos últimos trinta dias, um recuo numa tendência forte, um excesso do RSI horário dentro de uma faixa, ou o lado que paga o funding. Um rompimento pode ser decidido só por uma regra fixa, sem perguntar nada ao modelo.
Um grid
Um grid coloca níveis igualmente espaçados ao longo de uma faixa: compras abaixo do preço e, acima dele, vendas que devolvem só o que se tem. Cada ida e volta dentro da faixa paga um passo menos as taxas, e nada mais; o grid ganha com o vai e vem do mercado, não com a direção dele.
O risco dele é o preço sair da faixa. Um grid de compra fora da faixa segura o que comprou e espera; um grid de venda ou neutro deveria fechar tudo quando o preço passar alguns por cento além do limite, já que o lado perdedor só cresce.
Uma faixa
Duas entradas ficam logo dentro das bordas da faixa das últimas horas, uma compra embaixo e uma venda em cima, e a primeira a ser preenchida cancela a outra. A posição sai numa parte da largura da faixa ou num stop além da borda. Serve para mercados calmos e fica de fora de uma tendência forte.
Uma estratégia, ou uma por dia
O Locker Protocol Agentic roda uma estratégia por dia com o seu piloto diário: dezoito já vêm prontas, e você pode escrever a sua a partir de qualquer uma delas mudando números, cada um conferido contra seus limites. Pôr outra em uso nunca mexe numa posição já aberta.
O piloto também pode escolher a cada dia entre duas e cinco, por uma tabela do regime do mercado ou pelo modelo numa chamada curta, e rodar o dia inteiro com a escolhida. O que quer que ele rode, os limites locais e o mandato continuam recusando o que recusam.
Meça primeiro
Uma estratégia é uma hipótese até ser medida em candles e funding do passado, com as taxas reais. Meça a partir de vários dias de partida e não de um só: o mesmo grid pode parecer excelente a partir de um dia e fraco a partir do seguinte. A medição não pergunta nada ao modelo e não envia nenhuma ordem.
Esta página não cita nenhum retorno. Um número medido a partir de um único dia de partida diz pouco, e um passado que foi bem não diz nada sobre o mês seguinte. Meça, rode em simulação e só então financie uma conta com apenas o que você está disposto a perder.