Primeiro os fatos
Antes de consultar qualquer modelo, o código reúne os fatos do dia e os congela com uma impressão digital: os candles, o funding, o open interest, o calendário econômico, o índice de medo e ganância, as manchetes. Um dossiê grande demais para o modelo é recusado em vez de cortado, para que uma decisão nunca se apoie em parte dos fatos dela.
O que o modelo faz
Duas vozes o leem. O leitor vê só os textos, sem números, e dá um clima. O trader propõe long, short ou nada: um lado, um mercado, uma primeira entrada, a confiança e a tese dele. Ele nunca define tamanho, alavancagem nem saída.
O que o código confere
market: o mercado é permitido, e o dossiê traz uma leitura dele.figures: os preços são números, não palavras.zone: a entrada fica na parte da faixa da semana que a carta permite para aquele lado.events: nenhum dado de alto impacto das moedas da carta nas próximas doze horas, e um calendário conhecido com antecedência suficiente.position: espaço para mais uma posição, uma por mercado.ladderesize: as etapas e o tamanho que o código calculou são coerentes entre si.costs: o custo inteiro da operação, em números, dentro da parcela do ganho pretendido.model-price: o modelo tem um preço definido, para que o custo dele possa ser contado.
Todos precisam passar. Um não, e nada abre; cada veredito fica escrito com os números dele.
De onde vêm os números da carta
A distância entre duas etapas, a escada e as zonas de entrada não são escolhidas: lpa pilot calibrate as mede em candles passados, abrindo uma entrada candidata a cada quatro horas ao longo de dois anos e percorrendo o que veio depois com o funding da própria corretora.
Para cada combinação ele relata a parcela de alvos alcançados em 7, 30, 90 e 365 dias, o prazo mediano, a pior excursão, o capital bloqueado e o resultado depois de funding e taxas. A carta fica com o que a medição manteve, com a data dela.
Reproduzir o passado sem trapacear
lpa pilot replay reproduz dias passados com o mesmo código de um dia real. Cada momento vê apenas o que se sabia ali: os candles cortados naquele instante, o funding lido até ele, o calendário só daquela semana, as manchetes datadas antes dele.
Dado que falta é declarado faltando
O que uma fonte não guarda é declarado ausente, nunca adivinhado: o open interest, que a corretora não guarda no histórico; uma semana de calendário que a fonte não publica mais, substituída pelas agendas oficiais e dito assim; o hyperkeel, que publica apenas o presente. Sem um calendário legível, nada abre.
O que nunca afirmamos
Nenhum resultado é prometido. Uma medição descreve o passado, um replay não é um histórico de resultados, e papel não é dinheiro de verdade. Quando este site mostra um número sobre o agente, ele diz de onde vem e quando foi medido.