Chọn chiến lược giao dịch nào trên Hyperliquid: theo bậc, có stop, lưới hay biên độ

Câu trả lời ngắn

Hãy chọn cách dựng và rời một vị thế theo thị trường bạn kỳ vọng, rồi đo nó trên lịch sử của sàn trước mọi lệnh thật. Bốn cách bao quát phần lớn những gì một chương trình giao dịch:

• Theo bậc, cho thị trường bạn kỳ vọng sẽ quay lại: mua một ít, rồi mua nhiều hơn ở mức thấp hơn, và thoát ở giá trung bình cộng một mục tiêu.
• Có stop, cho thị trường chạy một chiều: một lần vào, một stop quyết định trước khi mở, và một mục tiêu hoặc một stop đi theo giá.
• Lưới, cho thị trường đi đi về về trong một dải giá: mua dưới giá, bán trên giá, và mỗi vòng vào ra trả một bước lưới.
• Biên độ, cho thị trường yên ắng: hai lệnh vào ở hai mép của vài giờ gần nhất, lệnh nào khớp trước thì hủy lệnh kia.

Theo bậc

Các bậc đặt sẵn dưới giá, ở phần thấp của biên độ trong tuần, bậc sau lớn hơn bậc trước một chút; cả vị thế thoát ở giá trung bình cộng một mục tiêu. Không có stop: thứ bảo vệ tài khoản là khoảng dư còn lại trước khi bị thanh lý, và nó quyết định kích thước của vốn gốc.

Hai biến thể giữ ý tưởng đó: DCA mua cùng một khoản ở giá thị trường cứ vài ngày một lần, bất kể giá, còn thoát từng phần thì lấy một phần ở giá trung bình cộng 0,5 %, rồi 1 %, rồi 1,5 %. Thoát từng phần nghe có vẻ an toàn hơn; đo trong hai năm thì nó lời ít hơn thoát một lần.

Có stop

Mỗi lúc chỉ một vị thế, stop được đặt trước khi mở, và kích thước chọn sao cho stop làm mất một phần cố định của tài khoản. Cách thoát là một mục tiêu, một stop đi theo giá và không bao giờ lùi lại, hoặc lấy một phần trước rồi để phần còn lại đi theo.

Điều quyết định điểm vào sẽ đổi chiến lược: một cú phá vỡ qua đỉnh hoặc đáy của ba mươi ngày gần nhất, một nhịp lùi trong xu hướng mạnh, RSI khung một giờ lên mức cực đoan trong một biên độ, hoặc phía đang trả funding. Một cú phá vỡ có thể được quyết định chỉ bằng một quy tắc cố định, không cần hỏi mô hình.

Lưới

Một lưới đặt các mức cách đều nhau trong một biên độ: lệnh mua dưới giá, và phía trên là lệnh bán chỉ trả lại đúng phần đang nắm. Mỗi vòng vào ra trong biên độ trả một bước lưới trừ đi phí, và không gì khác; lưới kiếm tiền từ việc thị trường đi đi về về, không phải từ hướng đi của nó.

Rủi ro của nó là giá rời khỏi biên độ. Một lưới mua nằm ngoài biên độ sẽ giữ phần đã mua và chờ; một lưới bán hoặc trung lập nên đóng hết khi giá đã đi quá biên độ vài phần trăm, vì phía đang lỗ cứ lớn dần.

Biên độ

Hai lệnh vào nằm ngay bên trong hai mép biên độ của vài giờ gần nhất, một lệnh mua ở đáy và một lệnh bán ở đỉnh, lệnh nào khớp trước thì hủy lệnh kia. Vị thế thoát ở một phần độ rộng của biên độ hoặc ở một stop nằm ngoài mép. Nó được làm cho thị trường yên ắng, và đứng ngoài khi có xu hướng mạnh.

Một chiến lược, hoặc mỗi ngày một chiến lược

Locker Protocol Agentic chạy một chiến lược mỗi ngày bằng pilot hằng ngày của nó: mười tám chiến lược có sẵn, và bạn có thể viết chiến lược riêng từ bất kỳ cái nào bằng cách đổi các con số, mỗi số được đối chiếu với giới hạn của nó. Đưa một chiến lược khác vào dùng không bao giờ đụng tới một vị thế đang giữ.

Pilot cũng có thể chọn mỗi ngày trong số từ hai đến năm chiến lược, theo một bảng về chế độ thị trường hoặc nhờ mô hình trong một lần gọi ngắn, rồi chạy trọn ngày theo chiến lược đã chọn. Dù chạy cái nào, các hạn mức cục bộ và bản ủy quyền vẫn từ chối những gì chúng từ chối.

Đo trước

Một chiến lược chỉ là giả thuyết cho đến khi nó được đo trên nến và funding trong quá khứ, với phí thật. Hãy đo từ nhiều ngày xuất phát thay vì một ngày: cùng một lưới có thể trông xuất sắc từ ngày này và kém từ ngày kế tiếp. Phép đo không hỏi mô hình gì và không đặt lệnh nào.