Hyperliquid에서 어떤 트레이딩 전략을 쓸까: 단계로 쌓기, 손절, 그리드, 박스권

짧은 답

예상하는 시장에 맞춰 포지션을 쌓고 빠져나오는 방식을 고르고, 실제 주문을 내기 전에 거래소의 과거 데이터로 측정하십시오. 프로그램이 거래하는 것의 대부분은 네 가지 방식으로 설명됩니다.

• 단계로 쌓기는 되돌아올 것으로 보는 시장용입니다. 조금 사고, 더 낮은 곳에서 더 사고, 평균 가격에 목표를 더한 가격에서 나옵니다.
• 손절을 두는 방식은 한쪽으로 달리는 시장용입니다. 진입은 한 번, 손절은 열기 전에 정하고, 청산은 목표 또는 가격을 따라오는 손절로 합니다.
• 그리드는 일정한 폭 안에서 오르내리는 시장용입니다. 가격 아래에서 사고 위에서 팔며, 한 번 왕복할 때마다 한 칸의 이익이 납니다.
• 박스권은 조용한 시장용입니다. 최근 몇 시간 박스권의 위아래 경계에 진입 주문 둘을 놓고, 먼저 체결된 쪽이 다른 쪽을 취소합니다.

단계로 쌓기

가격 아래, 이번 주 구간의 아래쪽에 단계를 미리 깔아 둡니다. 단계는 하나씩 앞 단계보다 조금 더 큽니다. 포지션 전체는 평균 가격에 목표를 더한 가격에서 나옵니다. 손절은 없습니다. 계좌를 지키는 것은 청산까지 남겨 둔 여유이고, 이것이 기본 투입액의 크기를 정합니다.

이 생각을 유지하는 변형이 둘 있습니다. DCA는 가격에 상관없이 며칠마다 같은 금액을 시장가로 삽니다. 나눠 청산하는 방식은 평균 가격에 0.5 %, 다음에 1 %, 그다음에 1.5 %를 더한 가격에서 한 몫씩 가져갑니다. 나눠서 나오면 더 안전하게 느껴지지만, 2년에 걸쳐 측정하니 한 번에 나오는 것보다 수익이 낮았습니다.

손절을 두는 방식

한 번에 포지션 하나, 손절은 열기 전에 두고, 규모는 그 손절로 계좌의 정해진 비율을 잃도록 고릅니다. 청산은 목표, 가격을 따라가며 되돌아오지 않는 손절, 또는 먼저 한 몫을 가져가고 나머지를 따라가게 하는 방식입니다.

진입을 무엇으로 정하느냐에 따라 전략이 달라집니다. 최근 30일의 고점이나 저점을 넘는 돌파, 강한 추세 속의 되돌림, 박스권에서 시간봉 RSI의 과열, 또는 펀딩비를 내는 쪽입니다. 돌파는 고정된 규칙만으로 정할 수 있고, 그러면 모델에게는 아무것도 묻지 않습니다.

그리드

그리드는 구간 전체에 일정한 간격으로 가격 수준을 깝니다. 가격 아래에는 매수를, 위에는 가진 만큼만 되파는 매도를 둡니다. 구간 안에서 한 번 왕복하면 한 칸에서 수수료를 뺀 만큼을 얻고, 그 밖에는 아무것도 없습니다. 그리드는 시장의 방향이 아니라 오르내림으로 벌어들입니다.

위험은 가격이 구간을 벗어나는 것입니다. 구간을 벗어난 매수 그리드는 산 것을 쥔 채 기다립니다. 매도나 중립 그리드는 구간 바깥으로 몇 % 나간 곳에서 전부 닫아야 합니다. 손실 쪽이 계속 커지기 때문입니다.

박스권

최근 몇 시간 박스권의 경계 바로 안쪽에 진입 주문 둘을 놓습니다. 아래에는 매수, 위에는 매도이고, 먼저 체결된 쪽이 다른 쪽을 취소합니다. 포지션은 박스권 폭의 일정 비율에서, 또는 경계 바깥에 둔 손절에서 나옵니다. 조용한 시장용이며, 강한 추세에서는 빠져 있습니다.

전략 하나, 또는 하루에 하나

Locker Protocol Agentic은 데일리 파일럿으로 하루에 전략 하나를 돌립니다. 열여덟 가지가 기본으로 들어 있고, 그중 어느 것에서든 숫자만 바꿔 자신의 전략을 쓸 수 있으며, 숫자는 각각 허용 범위와 대조됩니다. 다른 전략을 쓰기 시작해도 이미 들고 있는 포지션은 건드리지 않습니다.

파일럿은 둘에서 다섯 가지 중에서 매일 고를 수도 있습니다. 시장 국면을 나눈 표로 고르거나, 짧은 호출 한 번으로 모델이 고르게 하고, 고른 전략으로 그날을 통째로 돌립니다. 무엇을 돌리든 로컬 한도와 위임장은 거부할 것을 그대로 거부합니다.

먼저 측정하기

전략은 과거 캔들과 펀딩비로, 실제 수수료를 넣어 측정하기 전까지는 가설입니다. 시작일을 하나가 아니라 여러 날로 잡아 측정하십시오. 같은 그리드도 어느 날에서 시작하면 훌륭해 보이고 다음 날에서 시작하면 형편없어 보일 수 있습니다. 측정은 모델에게 아무것도 묻지 않고, 아무것도 주문하지 않습니다.