Hyperliquid でどの取引戦略を選ぶか：段階建て、逆指値、グリッド、レンジ

短い答え

予想する相場に合わせてポジションの建て方と手仕舞い方を選び、実際の注文を出す前に、取引所の過去のデータで測定してください。プログラムが取引するものの大半は、次の 4 つの方法でまかなえます。

• 段階建て。戻ってくると見る相場向けです。少し買い、下がったところでさらに買い増し、平均価格に目標を足した価格で手仕舞います。
• 逆指値つき。一方向に走る相場向けです。入りは 1 回、開く前に決める逆指値、そして目標か、価格についてくる逆指値で手仕舞います。
• グリッド。ある幅の中を行ったり来たりする相場向けです。価格より下で買い、上で売り、1 往復ごとに 1 ステップぶんが利益になります。
• レンジ。動きの少ない相場向けです。直近数時間の値幅の両端に 2 つの入り注文を置き、先に約定したほうがもう一方を取り消します。

段階建て

価格より下、その週の値幅の下のほうに、あらかじめステップを置きます。各ステップは前のものより少しずつ大きくします。ポジション全体は、平均価格に目標を足した価格で手仕舞います。逆指値はありません。口座を守るのは強制決済までに残した余裕で、これが基準投入額の大きさを決めます。

この考え方を保った変種が 2 つあります。DCA は、価格にかかわらず数日ごとに同じ額を成行で買います。分割決済は、平均価格に 0.5 %、次に 1 %、次に 1.5 % を足した価格で、それぞれ一部ずつ手仕舞います。分けて手仕舞うほうが安全に感じますが、2 年にわたる測定では、一度に手仕舞うより成績が劣りました。

逆指値つき

ポジションは一度に 1 つ。逆指値は開く前に置き、サイズは、その逆指値で口座の決まった割合を失う大きさに選びます。手仕舞いは、目標か、価格に追従して後戻りしない逆指値か、先に一部を取って残りを追従させる形です。

入りを何で決めるかによって、戦略は変わります。直近 30 日の高値や安値を抜けるブレイクアウト、強いトレンドの中での押し目、レンジの中での 1 時間足 RSI の行き過ぎ、あるいはファンディングを払っている側です。ブレイクアウトは固定のルールだけで決めることもでき、その場合モデルには何も尋ねません。

グリッド

グリッドは、レンジの中に水準を等間隔に置きます。価格より下には買い、上には保有しているぶんだけを手放す売りです。レンジ内の 1 往復は、1 ステップぶんから手数料を引いた額になり、それ以外は何もありません。グリッドが稼ぐのは相場の行き来からで、方向からではありません。

リスクは、価格がレンジを出ることです。買いのグリッドがレンジを外れると、買ったものを持ったまま待ちます。売りや中立のグリッドは、外側に数 % 進んだところで全部を閉じるべきです。損をする側が膨らみ続けるからです。

レンジ

直近数時間のレンジの両端のすぐ内側に、2 つの入り注文を置きます。下に買い、上に売りで、先に約定したほうがもう一方を取り消します。ポジションは、レンジの幅の一定の割合か、端の外に置いた逆指値で手仕舞います。動きの少ない相場向けで、強いトレンドの間は手を出しません。

戦略は 1 つか、1 日ごとに 1 つか

Locker Protocol Agentic は、日次パイロットで 1 日に 1 つの戦略を動かします。標準で 18 種類が付属し、そのどれからでも数値を変えて自分の戦略を書けます。数値はそれぞれ、定められた範囲と照らして確かめられます。別の戦略を使い始めても、すでに持っているポジションには一切触れません。

パイロットは、2 つから 5 つの戦略の中から毎日選ぶこともできます。選び方は、相場の局面を表した表によるか、モデルへの短い 1 回の問い合わせによるかです。選んだ戦略のもとで、その日を通して動かします。何を動かしても、ローカルの上限と委任状は、拒むべきものを変わらず拒みます。

まず測定する

戦略は、過去のローソク足とファンディングで、実際の手数料を含めて測定するまでは仮説にすぎません。測定は開始日を 1 つではなく複数にして行ってください。同じグリッドでも、ある日から始めれば優秀に見え、翌日から始めれば冴えないことがあります。測定はモデルに何も尋ねず、何も発注しません。