Sebuah definisi
Trading agentik adalah trading di mana agen AI mengerjakan sebagian pekerjaan seorang trader: ia membaca pasar, menimbangnya, lalu mengusulkan atau memasang order. Ia disebut agentik karena agennya bertindak, di dalam batas yang ditetapkan seseorang, bukan hanya menjawab pertanyaan.
Pertanyaannya bukan apakah sebuah model bisa melakukan trading. Pertanyaannya adalah apa yang boleh diputuskan model itu, siapa yang memeriksanya, dan apa yang bisa dijangkaunya saat ia salah.
Siapa memutuskan apa
- Model memutuskan tiga hal: arahnya, pasarnya, dan di mana entri pertama ditempatkan, dengan keyakinan dan tesisnya.
- Kode memutuskan sisanya: ukurannya, jarak antar tahap, harga keluar, dan apakah trading itu diizinkan sama sekali.
- Orangnya memutuskan kerangkanya: simulasi atau sungguhan, batas-batas yang ditandatangani di ponsel, dan angka-angka di dalam aturan.
Apa yang bisa salah
- Sebuah model bisa salah membaca pasar atau teks, atau mengarang angka.
- Sebuah model butuh biaya: satu hari pertimbangan dibayar dengan token, dan trading yang tidak bisa membayar pemikirannya sendiri sebaiknya tidak diambil.
- Kunci di mesin yang melakukan trading bisa dicuri.
Pagar pengamannya
- Sebuah berkas yang dibekukan sebelum model mana pun ditanya, supaya keputusan berpijak pada fakta yang bisa diperiksa.
- Putusan yang dijalankan kode atas setiap usulan, masing-masing dengan angkanya: satu saja tidak, dan tidak ada yang dibuka.
- Mandat yang ditandatangani di ponsel, yang tidak bisa dilebarkan agen.
- Simulasi secara bawaan, dan jurnal untuk segalanya.
Ukur sebelum percaya
Sebuah metode diukur pada masa lalu sebelum ia dipercaya. lpa pilot calibrate menyusuri dua tahun candle dan melaporkan apa yang akan dihasilkan tahap-tahap dan tangganya, tanpa model mana pun.
lpa pilot replay memutar ulang hari-hari lampau dengan kode yang sama seperti hari sungguhan, dan setiap saat hanya melihat apa yang diketahui saat itu. Pilot menilai keputusan lampaunya terhadap jawaban pasar, lalu menulis pelajarannya.
Satu hari seorang agen
Berkas
Candle, funding, open interest, indeks ketakutan dan keserakahan, kalender ekonomi minggu itu, judul berita dari Fed, ECB dan CoinDesk. Dibekukan dengan sidik jari, dan ditolak alih-alih dipotong kalau tidak muat di model.
Pembaca
Suara pertama membaca teksnya saja, tanpa angka dan tanpa harga, lalu memberi iklim hari itu.
Trader
Membaca aturan, berkas, iklim hari itu dan pelajarannya sendiri, lalu berakhir pada long, short atau tidak ada. Tidak ada adalah jawaban yang biasa.
Putusan
Pasarnya diizinkan, harganya memang angka, entrinya berada di zonanya, tidak ada rilis berdampak besar dalam dua belas jam, ada ruang untuk sebuah posisi, biayanya dihitung. Satu saja tidak, dan tidak ada yang dibuka.
Tahap pertama
Ukurannya diambil dari aturan, dengan leverage 3. Tahap berikutnya tercatat dalam rencana, pada harganya masing-masing.
Pemantauan
Setiap jam, tahap yang sudah dicapai harga akan terisi dan harga keluar bergerak mengikuti rata-rata.
Apa yang bukan trading agentik
Trading agentik bukan janji keuntungan. Model yang memutuskan dengan baik dalam simulasi tetap bisa merugi untuk sungguhan, dan metode yang terukur hanya menggambarkan masa lalu. Agen mengerjakan pekerjaan yang Anda batasi; hasilnya tetap sebuah trading.